فهرست مطالب
این روزها تصمیمات ترامپ، آتش نوسان ذاتی بازار کریپتو را شعله‌ورتر کرده. انتخاب ارزهای آمریکایی مثل ریپل (XRP)، کاردانو (ADA) و سولانا (SOL) برای ذخیره رمزارزی دولت، موجب رشد چشمگیری برای این آلت کوین ها شد و به ویژه قیمت ADA که مدت‌ها نزولی بود را به 1 دلار رساند. اخبار جدیدی مثل احتمال انتخاب این ارز توسط ایلان ماسک به عنوان روش پرداخت در X و پرونده حقوقی در SEC برای تصویب ETF کاردانو، قیمت کاردانو را به چه سمتی می‌برد؟ بیایید شرایط این توکن را بررسی کنیم.
خلاصه تحلیل
-
نوسان قیمت و تاثیر تصمیمات دولت آمریکا: پس از اضافه شدن کاردانو به ذخایر راهبردی ایالات متحده، قیمت این رمزارز رشد ۵۰٪ را تجربه کرد، اما به دلیل فشار فروش، دوباره به زیر ۱ دلار سقوط کرد و بیش از ۱۱ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داد.
-
پتانسیل رشد به ۱۰ دلار و تحلیل تکنیکال: برخی تحلیلگران معتقدند که با افزایش فعالیت نهنگ‌ها، ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و احتمال تصویب ETF کاردانو، قیمت ADA می‌تواند در بلندمدت به ۱۰ دلار برسد. سطح مقاومتی کلیدی در ۱.۱۳ و ۱.۳۲ دلار قرار دارد، در حالی که شکست حمایت ۰.۷۶۸ دلار می‌تواند روند صعودی را به خطر بیندازد.
-
نقش ایلان ماسک و پذیرش احتمالی در X Payments: بنیان‌گذار کاردانو، چارلز هاسکینسون، پیشنهاد داده که ماسک از ADA به‌عنوان رمزارز اصلی در X استفاده کند. در صورت پذیرش این پیشنهاد، قیمت کاردانو می‌تواند رشد قابل‌توجهی را تجربه کند، اما عدم پاسخ ماسک یا تمرکز او بر دوج کوین می‌تواند مانعی برای افزایش قیمت باشد.
وضعیت فعلی قیمت کاردانو
ارز کاردانو بعد از افزوده شدن به ذخایر راهبردی ایالات متحده (US Strategic Reserves) و رشد بیش از ۵۰ درصدی، با فشار فروش مواجه شده است. در نتیجه، قیمت آن به زیر ۱ دلار سقوط کرده و طی دو روز بیش از ۱۱ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داده است.
- وضعیت بازار: رشد 36.31 درصدی در یک ماه اخیر
- قیمت فعلی: 0.93 دلار (حدود 70 درصد پایین تر از اوج قیمت 3.1 دلاری در سپتامبر 2021)
- ازرش بازار فعلی: 33.01 میلیارد دلار
بر اساس آخرین داده‌ها، قیمت کاردانو در محدوده 0.9381 دلار معامله می‌شود و در ۲۴ ساعت گذشته 16.22٪ افزایش داشته است.با وجود این افزایش قیمت، بازار همچنان محتاط است، زیرا ADA در هفته‌های گذشته نوسانات شدیدی داشت. با این حال، چندین عامل می‌تواند از روند صعودی این رمزارز حمایت کند.
تحلیل تکنیکال
محدوده مقاومتی
- ۱.۱۳ دلار (مقاومت کلیدی که در صورت عبور، رشد بیشتری ممکن می‌شود)
- ۱.۳۲۸ دلار (بالاترین سطح قیمت در نوامبر ۲۰۲۴)
- ۳ دلار (بالاترین قیمت تاریخی ADA)
محدوده حمایتی
- ۰.۷۶۸ دلار (کف قیمتی اخیر)
- ۰.۵۱۱ دلار (سطحی که شکست آن می‌تواند روند صعودی را بی‌اعتبار کند)
میانگین متحرک ۲۰۰ روزه:
ADA همچنان بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود معامله می‌شود، که یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود.
الگوی گُوِه نزولی (Falling Wedge)
ADA اخیراً از الگوی گوه نزولی خارج شده است که معمولا یک الگوی صعودی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که ADA پتانسیل رشد تا 10 دلار را دارد! مخصوصا اگر یک همکاری مهم با X شکل بگیرد. اما این احتمال چقدر واقع‌بینانه است؟
افزایش شاخص اوپن اینترست
میزان شاخص سود باز یا اوپن اینترست (Open Interest) کاردانو در 24 ساعت گذشته بیش از ۶٪ افزایش یافته است. طبق داده‌های کوین گلس (Coinglass):
- میزان سود باز قراردادهای فیوچرز کاردانو به ۹۰۵.۶۲ میلیون ADA رسیده است.
- ارزش دلاری این قراردادها بیش از ۸۴۲.۰۴ میلیون دلار است.
افزایش سود باز نشان می‌دهد که معامله‌گران بیشتری روی افزایش قیمت کاردانو شرط‌بندی کرده‌اند. اگر این روند حفظ شود، ADA می‌تواند از سطوح مقاومتی کلیدی عبور کند و مسیر صعودی را ادامه دهد.
محرک‌های رشد قیمت ADA
1. احتمال همکاری X و کاردانو
چارلز هاسکینسون، بنیان‌گذار کاردانو، اخیرا در یک پست در X به ایلان ماسک پیشنهاد داده به جای دوج کوین، از ADA به‌عنوان رمزارز اصلی X Payments استفاده کند. ماسک تاکنون پاسخی نداده، اما اگر این پیشنهاد مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند تاثیر مثبتی بر قیمت ADA داشته باشد.
چرا کاردانو؟ چون یکی از غیرمتمرکزترین بلاکچین‌ها در بازار است و اخیرا یک قانون اساسی برای حاکمیت شبکه تصویب کرده. این ویژگی می‌تواند جذابیت زیادی برای ایلان ماسک داشته باشد، چراکه او بارها از تمرکزگرایی در سیستم‌های مالی سنتی انتقاد کرده.
همچنین، سرعت پردازش تراکنش‌های کاردانو بالا و هزینه آن‌ها پایین است. این موارد، آن را به گزینه‌ای مناسب برای سیستم‌های پرداخت روزمره تبدیل می‌کند.
ایلان ماسک قصد دارد قابلیت پرداخت‌های کریپتویی را به شبکه اجتماعی X اضافه کند. اما تاکنون، دوجکوین به‌عنوان گزینه اصلی مطرح بوده. اگر ماسک ADA را در سیستم پرداختی X بپذیرد، روند صعودی قوی برای قیمت کاردانو دور از انتظار نیست.
سناریوی ۱: اعلام همکاری رسمی X و کاردانو
- اگر ماسک اعلام کند که ADA یکی از رمزارزهای اصلی X Payments خواهد بود، قیمت کاردانو می‌تواند به سرعت به ۲ دلار یا بالاتر برسد.
- افزایش حجم معاملات و ورود سرمایه‌گذاران جدید، می‌تواند قیمت را به محدوده ۵ تا ۱۰ دلار هدایت کند.
سناریوی ۲: حمایت غیرمستقیم یا تایید ضمنی ماسک
- حتی اگر ماسک مستقیما کاردانو را در X Payments ادغام نکند، یک توییت یا اشاره غیرمستقیم او هم می‌تواند باعث افزایش قیمت شود.
- در این حالت، ADA احتمالا در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ دلار تثبیت خواهد شد.
سناریوی ۳: تمرکز ماسک بر دوجکوین و نادیده گرفتن کاردانو
- اگر ماسک به حمایت از دوجکوین ادامه دهد و ADA را نادیده بگیرد، احتمال دارد کاردانو رشد قابل‌توجهی را تجربه نکند.
- در این سناریو، ADA ممکن است بین ۰.۶۰ تا ۱.۲۰ دلار نوسان کند.
2. افزایش فعالیت شبکه و تاثیر آن بر قیمت ADA
یکی از شاخص‌های کلیدی برای تحلیل آینده قیمت کاردانو، فعالیت‌های شبکه‌ای آن است. طبق داده‌های Santiment، ورود نهنگ‌ها به بازار باعث افزایش حجم تراکنش‌های بزرگ شده است. برخی از مهم‌ترین شاخص‌های شبکه‌ای کاردانو عبارتند از:
- ۱,۱۳۲ تراکنش نهنگ‌ها با ارزش ۱۰۰,۰۰۰ دلار یا بیشتر در شبکه ثبت شده است.
- میانگین سن سرمایه‌گذاری (Mean Dollar Invested Age) به ۵۲۹.۰۵ روز کاهش یافته که نشان‌دهنده گردش بیشتر توکن‌ها در بازار است.
- ۲,۶۷۱ تراکنش منحصر‌به‌فرد به ارزش ۱۰۰,۰۰۰ دلار در لحظاتی که قیمت از ۱.۱۳ دلار عبور کرد، انجام شده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد که ADA در حال ورود به یک فاز جدید از فعالیت و نقدینگی است که می‌تواند از رشد قیمتی آن حمایت کند.
3.تاثیر احتمالی ETF کاردانو بر قیمت
یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند روند صعودی کاردانو را تقویت کند، احتمال تصویب ETF برای این رمزارز است. طبق گزارش‌ها، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) درخواست شرکت گری اسکیل (Grayscale) برای راه‌اندازی ETF مبتنی بر ADA را تایید کرده است.
در صورت تصویب ETF:
- تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی برای ADA افزایش خواهد یافت.
- نقدینگی بازار ADA بیشتر شده و نوسانات قیمت کاهش می‌یابد.
- ADA ممکن است به یکی از پیشروهای فصل جدید آلتکوین‌ها تبدیل شود.
در صورت رد شدن ETF:
- ADA ممکن است با فشار فروش مواجه شده و قیمت آن کاهش یابد.
- بازار واکنش منفی نشان داده و رشد کوتاه‌مدت قیمت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
با این حال، حتی اگر ETF در مرحله اول تصویب نشود، فقط مطرح شدن آن در SEC می‌تواند تاثیر مثبتی بر احساسات بازار داشته باشد.
آیا قیمت کاردانو می‌تواند به ۱۰ دلار برسد؟
در حال حاضر، قیمت ADA حدود 0.9 دلار است. برای رسیدن به ۱۰ دلار، ADA باید بیش از ۱۱۵۰٪ رشد کند. آیا این رشد امکان‌پذیر است؟ پاسخ به این سوال به چند عامل بستگی دارد:
1. تاثیر ETF کاردانو
اخیرا SEC درخواست ایجاد یک ETF مبتنی بر کاردانو را تایید کرده است. اگر این ETF تصویب شود، احتمال افزایش تقاضا برای ADA وجود دارد که می‌تواند قیمت را افزایش دهد.
2. پذیرش گسترده‌تر و افزایش کاربردها
کاردانو همچنان در حال توسعه است و پروژه‌های DeFi و NFT روی این بلاکچین در حال گسترش هستند. پذیرش گسترده‌تر می‌تواند به افزایش قیمت کمک کند.
3. شرایط کلی بازار کریپتو
اگر بیتکوین و سایر آلتکوین‌ها وارد یک بازار صعودی (Bull Market) شوند، ADA نیز می‌تواند از این روند بهره‌مند شود و به سطوح قیمتی بالاتر برسد.
ریسک‌های احتمالی
- عدم پاسخ ایلان ماسک: تا کنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه ماسک به ADA علاقه دارد، وجود ندارد.
- پرونده‌های نظارتی: اگر SEC تصمیم بگیرد که ADA را به عنوان یک اوراق بهادار (Security) دسته‌بندی کند، می‌تواند مانعی جدی برای رشد قیمت باشد.
- رقابت با دوجکوین: ماسک بارها حمایت خود را از دوجکوین اعلام کرده است و ممکن است ADA را در اولویت قرار ندهد.
نتیجه‌گیری: آیا خرید کاردانو گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است؟
- در سناریوی صعودی: ADA می‌تواند با عبور از سطح ۱.۱۳ دلار، ابتدا به ۱.۳۲ دلار و سپس به ۳ دلار برسد. در صورت تصویب ETF و ادامه رشد شبکه، هدف ۱۰ دلار در میان‌مدت ممکن خواهد بود.
- در سناریوی نزولی: ADA ممکن است در کوتاه‌مدت به ۰.۷۶ دلار یا حتی پایین‌تر اصلاح شود، به‌ویژه اگر بازار کریپتو با ریزش مواجه شود یا ETF رد شود.
