استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال | بهترین روش استفاده از این استراتژی در بازار

زیبایی بازارهای مالی از جمله بازار کریپتوکارنسی در این است که تریدرها خود را محدود به یک استراتژی معاملاتی ثابت نمی‌کنند. آن‌ها حتی ممکن است، استراتژی‌های ‌اختصاصی خود را ابداع کرده و از آن‌ها برای تریدینگ استفاده کنند. یکی از این استراتژی‌ها که در بازار ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد، استراتژی مارتینگل (Martingale) است. این استراتژی طرفداران زیادی در میان معامله‌گران حرفه‌ای دارد. ایده اصلی مارتینگل مبتنی بر افزایش حجم پوزیشن معاملاتی است که اولین بار یک ریاضیدان فرانسوی به نام پل پیر لوی در قرن هجدهم آن را مطرح کرد. در این مطلب با بهترین روش استفاده از استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال کاملا آشنا می‌‌‌شویم.

استراتژی مارتینگل را بشناسید

سیستم مارتینگل یک سیستم تریدینگ است که در آن حجم پوزیشن معاملاتی با کاهش ارزش پرتفوی افزایش می‌‌‌یابد. استراتژی مارتینگل بر اساس اصول احتمال شکل گرفته است و در آن فرض بر این است که قیمت ارز دیجیتال طبق یک پرایس اکشن مشخص حرکت می‌‌‌کند.

به‌عنوان‌مثال، اگر بیت کوین را در روز شنبه که با قیمت ۲۳۸۰۰ دلار معامله می‌‌‌شود، بفروشید؛ قیمت این ارز دیجیتال می‌‌‌تواند باز هم کاهش پیدا کند و معامله شما زیان ده شود. از سوی دیگر، می‌‌‌تواند روندی صعودی به خود بگیرد و از آن سود کنید. بنابراین در استراتژی مارتینگل در بازار ارز دیجیتال در صورت از دست دادن سرمایه، باید اندازه پوزیشن معاملاتی خود را دو برابر کنید و امیدوار باشید که سود کنید. اگر باز هم سرمایه بیشتری از دست بدهید، دوباره حجم معامله را دو برابر می‌‌‌کنید و باید تا سه مرتبه این کار را انجام دهید. به این ترتیب، اگر بتوانید در معامله پنجم موفق شوید، ضررهای قبلی شما جبران خواهد شد و در معامله سود می‌‌‌کنید.

البته استراتژی معاملاتی مارتینگل یک استراتژی نسبتا پرریسک است و احتمال اینکه سرمایه خود را از دست بدهید، بالا است. علاوه بر این، هرگز این اطمینان وجود ندارد که معامله شما در نهایت روند معکوس به خود خواهد گرفت. به این ترتیب، این استراتژی بیشتر برای معامله گران حرفه‌ای که از سرمایه بالایی نیز برخوردار هستند، می‌‌‌تواند مفید باشد.

استراتژی مارتینگل در بازار ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

این استراتژی به این صورت است که تریدر با از دست دادن سرمایه خود در معامله، باید یک پوزیشن معاملاتی کمی بزرگ‌تر را روی همان دارایی باز کند. این معامله جدید می‌‌‌تواند سودآور باشد. اما اگر باز هم تریدر در این معامله ضرر کرد، باید از آن خارج شود و در مرحله بعد باز هم پوزیشن معاملاتی بزرگ‌تری را باز کند. تریدر باید این روند را تا سه مرتبه تکرار کند.

ایده استراتژی مارتینگل این است که اگر ترید پنجم در جهت درست پیش رود، ضررهای قبلی جبران خواهد شد. برای مثال، زیان وارده بر شما می‌‌‌تواند به ترتیب ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ دلار باشد و در نهایت در ترید پنجم ۱۲۰ دلار سود کنید و سود نهایی شما از این پنج معامله ۲۰ دلار خواهد بود. چنانچه این استراتژی به‌درستی به کار رود، می‌‌‌توان برای معامله گران سودآور باشد؛ هرچند در مجموع استراتژی مارتینگل یک استراتژی پرریسک است.

بیشتر بخوانید: کپی تریدینگ چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

چگونه از استراتژی مارتینگل در بازار ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

به‌طورکلی، استراتژی معاملاتی مارتینگل برای افراد تازه‌کار چندان توصیه نمی‌شود. در واقع، تریدرهای باتجربه که از دانش تحلیل تکنیکال بهره‌مند هستند می‌‌‌توانند از این استراتژی به‌خوبی استفاده کنند. به این دلیل که به دلیل اینکه ریسک استراتژی مارتینگل بالا است و ممکن است در معاملات خود ضرر سنگینی کنید، به پول زیادی نیاز دارید.

در صورتی که قصد دارید از استراتژی مارتینگل به‌عنوان استراتژی اصلی خود در بازار کریپتوکارنسی‌ها استفاده کنید، در ابتدا باید نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال را تحلیل کرده و موقعیت‌های ‌بالقوه ورود و خروج را شناسایی کنید. توصیه می‌‌‌کنیم هنگام به‌کارگیری استراتژی مارتینگل از پوزیشن‌های ‌معاملاتی کوچک و اهرم پایین استفاده کنید. در نهایت باید وارد موقعیت معاملاتی شود و حد سود و حد ضرر خود را تعیین کنید. سپس باید منتظر نتیجه معامله باشید. اگر سرمایه خود را از دست دادید، باید حجم معامله را دو برابر کنید و باز هم منتظر بمانید. این روند را باید تا زمانی ادامه دهید که سود کسب کنید. (برای بررسی قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال می‌توانید از جدول قیمت راستین که به صورت مستمر آپدیت می‌شود، استفاده کنید)

شیوه به‌کارگیری اندیکاتورهای تکنیکال در استراتژی مارتینگل

در استراتژی معاملاتی مارتینگل، از چندین اندیکاتور برای شناسایی دقیق روند قیمتی ارز دیجیتال استفاده می‌‌‌شود. از آنجا که تمامی بازارهای مالی از جمله بازار کریپتوکارنسی‌ها پرنوسان هستند؛ از این رو، تنها راه موجود برای کسب سود از این بازارها، به‌کارگیری یک استراتژی معاملاتی یکپارچه است. در ادامه پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال در استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال را با هم بررسی می‌‌‌کنیم.

اسیلاتور Awesome؛ یک ابزار کاربردی در استراتژی مارتینگل

اسیلاتور Awesome (AO) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط یک تریدر آمریکایی به نام بیل ویلیامز طراحی شده است. از این اسیلاتور به‌عنوان ابزاری برای تشخیص قدرت صعودی یا نزولی حاکم بر بازار استفاده می‌‌‌شود. اسیلاتور Awesome میزان مومنتوم (momentum) بازار را برای تشخیص سوگیری بالقوه یا برگشت روند، اندازه‌گیری می‌‌‌کند. مومنتوم بازار با استفاده ترکیبی از دوره‌های ‌محدودتر زمانی و تایم‌فریم‌های ‌طولانی‌تر و همچنین میانگین‌های ‌متحرک ساده ارزیابی می‌‌‌شود.

اندیکاتور LWMA

اندیکاتور LWMA یک اندیکاتور تکنیکال فوق‌العاده است که سریع‌تر از SMA (میانگین متحرک ساده) به روند حرکتی نمودار قیمتی واکنش نشان می‌دهد، چراکه در آن وزن بیشتری به آخرین قیمت‌ها داده می‌‌‌شود. با این وجود، استفاده از LWMA به اندازه SMA و EMA رواج ندارد.

اندیکاتور EMA

اندیکاتور EMA نیز مانند LWMA نوعی میانگین متحرک (MA) است که در آن وزن و اهمیت بیشتری به آخرین قیمت‌ها داده می‌‌‌شود. این اندیکاتور به‌عنوان میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نیز شناخته می‌‌‌شود. اندیکاتور EMA نسبت به SMA که وزنی برابر را برای همه قیمت‌ها در طول دوره‌ای مشخص اعمال می‌کند، سریع‌تر به تغییرات کنونی نمودار قیمتی واکنش نشان می‌‌‌دهد.

شرایط استفاده از اندیکاتورها در استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال

استفاده از اسیلاتور AO در استراتژی معاملاتی مارتینگل در تمام تایم‌فریم‌ها از پنج دقیقه تا روزانه مناسب است. اما به‌طورکلی، تریدرها معمولا در تایم‌فریم‌های ‌یک ساعته و چهار ساعته از این اسیلاتور استفاده می‌‌‌کنند که نتایج ایده آلی را نیز به دنبال دارد؛ تریدرها در این بازه زمانی می‌‌‌توانند از اخبار فاندامنتال بازار نیز آگاهی پیدا کنند که روی روندهای قیمتی موثرند. در یک روند صعودی، از جمله شرایط لازم برای استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال در استراتژی مارتینگل عبارت‌اند از:

• اندیکاتور LWMA از اندیکاتور ۱۸ EMA به سمت بالا کراس می‌‌‌کند
• اندیکاتور Awesome سبز می‌‌‌شود و روی سطح صفر، بسته می‌‌‌شود
• یک پوزیشن معاملاتی را در قیمت open کندل بعدی باز کنید

رعایت حد ضرر

روند کنونی قیمت تا زمانی ادامه خواهد داشت که قیمت ارز دیجیتال بیشتر از آخرین قیمت swing low باشد. بنابراین، بهتر است حد ضرر خود را زیر آخرین قیمت swing low قرار دهید. رعایت حد ضرر یکی از اقدامات ضروری در هر تریدی به شمار می‌‌‌آید.

تعیین حد سود

هنگامی که LWMA از اندیکاتور EMA به سمت پایین کراس می‌‌‌کند، نشان‌دهنده آن است که قیمت می‌‌‌خواهد اصلاح کند. بنابراین، برای اینکه با برگشت غیرمنتظره روند در بازار ارز دیجیتال مواجه نشوید، باید در این شرایط از معامله خارج شوید.

نکات مهم در رابطه با استفاده از استراتژی مارتینگل در بازار ارز دیجیتال

اگرچه ممکن است استراتژی مارتینگل در زمینه تریدینگ یک استراتژی قابل اعتماد به نظر برسد، اما بی‌نقص نیست. اگر ارز دیجیتالی که خریداری می‌‌‌کنید روند نزولی داشته باشد، ممکن است ضررهای سنگینی را متحمل شوید و از این رو باید سرمایه بیشتری را وارد موقعیت معاملاتی خود کنید. در ادامه نکات مهمی را در رابطه با استفاده از این استراتژی آورده‌ایم:

• شما باید هر بار که در معاملات ضرر می‌‌‌کنید، سرمایه خود را دو برابر کنید. البته در این مورد برخی از صرافی‌های ‌ارز دیجیتال محدودیت‌هایی را روی حساب‌های ‌کاربری اعمال می‌‌‌کنند و ممکن است نتوانید حجم معامله را دو برابر کنید.
• در استراتژی مارتینگل، شما به مقدار زیادی سرمایه نیاز دارید، که، یک معامله‌گر معمولی یا حتی بهترین معامله گران جهان نیز شاید به آن دسترسی نداشته باشند و ممکن است قبل از اینکه بازار در جهت مطلوب حرکت کند، سرمایه شما تمام شود. بنابراین مجبور خواهید شد با ضررهای سنگین از ترید خارج شوید.
• هنگام معامله با اهرم یک مشکل بزرگ وجود دارد. حتی حرکات کوچک قیمتی در خلاف جهت پوزیشن معاملاتی شما می‌‌‌تواند منجر به زیان‌های ‌سنگین شود. در چنین مواردی، کل سرمایه شما ممکن است پس از سه یا چهار معامله متوالی از بین برود

روی کندل‌های ‌فول بادی تمرکز کنید

یکی از نکاتی که باید برای کاهش ریسک‌های ‌مرتبط با این استراتژی به آن توجه کنید، این است که در نمودارهای قیمتی رمزارزها، کندل‌های ‌فول بادی (full-bodied candles) را زیر نظر داشته باشید. چراکه در کندل‌های ‌فول بادی تمایز قیمت‌های ‌open و close برجسته می‌شود. خوبی استفاده از کندل‌های ‌فول بادی این است که می‌توانید در موارد کم‌تری حجم معامله را برای جبران ضرر دو برابر کنید. به این ترتیب، شما این امکان را دارید که در معاملات خود صرفا روی کندل‌های ‌فول بادی تمرکز کنید. همچنین، شما می‌‌‌توانید برای ورود به موقعیت‌های ‌معاملاتی که به‌صورت بالقوه ممکن است در آن‌ها سود کنید، این نوع از کندل‌ها را زیر نظر داشته باشید.

الگوهای قیمتی صعودی را در نظر داشته باشید

اقدام بعدی که هر تریدر می‌‌‌تواند برای کاهش ریسک در استفاده از استراتژی مارتینگل انجام دهید این است که روی رمزارزهایی تمرکز کند که دارای الگوهای صعودی (up-trending patterns) هستند. البته شناسایی ارز دیجیتال با روند صعودی کار چندان آسانی نیست و صرفا با مشاهده نمودار قیمتی نمی‌توان این موضوع را تشخیص داد. بنابراین، در این مورد بهتر است از ابزارهای تکنیکال برای تشخیص روند قیمتی کمک بگیرید. به این ترتیب، ممکن است چند معامله را از دست بدهید، اما شانس زیادی برای موفقیت در معاملات بعدی خواهید داشت.

اجتناب از اشتباهات رایج در استفاده از استراتژی مارتینگل

هر معامله‌گر هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل، باید حداکثر ضرری که می‌‌‌تواند در معاملات متحمل شود، در نظر بگیرد. استفاده از این استراتژی در بازار ارز دیجیتال، بدون تعیین حداکثر ضرر، می‌‌‌تواند ریسک بالایی داشته باشد. تریدرها برای اجتناب از برخی اشتباهات رایج در استفاده از استراتژی مارتینگل، باید به نکات زیر توجه کنند:

• در صورتی که حجم معامله خود را طی پنج مرحله دو برابر کردید و باز هم معامله شما سودی را به دنبال نداشت، این روند را متوقف کنید و روی یک دارایی دیگر ترید کنید
• شما باید از این استراتژی به حداقل میزان ممکن استفاده کنید. چراکه ضررهای شما می‌‌‌توانند اضافه شوند؛ مخصوصا زمانی که قیمت یک رمزارز برای مدت طولانی روند مشخصی را دارد. در نتیجه، شما باید از استراتژی مارتینگل در یک بازار رنج استفاده کنید
• چنانچه سرمایه تریدر تمام شود و در حین استفاده از استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال، از معامله خارج شود، زیان‌هایی که به آن‌ها وارد می‌‌‌شود، می‌‌‌تواند فاجعه‌بار باشد
• نسبت ریسک به ریوارد استراتژی مارتینگل منطقی نیست. در هنگام استفاده از این استراتژی، با هر باخت سرمایه، مبالغ بالاتری وارد معامله می‌‌‌شود
• در این استراتژی هزینه‌های ‌تراکنش مرتبط با هر معامله در نظر گرفته نمی‌شود
• در برخی از صرافی‌های ‌ارز دیجیتال، محدودیت‌هایی در رابطه با اندازه پوزیشن‌های ‌معاملاتی وجود دارد. بنابراین، معامله گران ممکن است شانس محدودی برای دو برابر کردن حجم معاملات خود داشته باشند
• این نکته مهم است که برای تمرین این استراتژی وقت بگذارید. باز کردن یک حساب آزمایشی و ترید در آن به شما کمک می‌‌‌کند تا از اشتباهات رایج هنگام به‌کارگیری استراتژی مارتینگل اجتناب کنید

سخن آخر

استراتژی مارتینگل یکی از استراتژی‌های ‌کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال است که البته با ریسک‌های ‌زیادی همراه می‌باشد. از این رو، استفاده از این استراتژی چندان برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود و صرفا تریدرهای باتجربه می‌‌‌توانند با بهره‌مندی از ابزارهای تکنیکال و به‌کارگیری درست این استراتژی معاملاتی، سودهای خوبی به دست آورند. از جمله اندیکاتورهای کاربردی در استراتژی مارتینگل، اسیلاتورهای Awesome، LWMA و EMA هستند. علاوه بر این استراتژی، برای کسب نتایج بهتر، باید در معاملات خود یک سیستم مدیریت سرمایه نیز داشته باشید.