علت ریزش بیت کوین به زیر ۱۰۴ هزار دلار؛ اصلاح موقت یا شروع ریزش گسترده؟

بازار رمزارزها دوباره همه را غافلگیر کرد. بر خلاف انتظارات، قیمت بیت کوین در 24 ساعت اخیر به صورت ناگهانی از ریل صعودی خارج شد و تا 103 هزار دلار هم ریزش کرد. اما چرا؟ این فقط یک اصلاح است یا آغاز یک ریزش جدی‌تر؟ در ادامه با بررسی تمام پارامترها از جمله عوامل سیاسی، داده‌های اقتصادی و تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت BTC پیش روی شماست.

خلاصه خبر

• قیمت بیت کوین طی یک هفته 3.79٪ کاهش یافت و در یک روز اخیر تا حدود ۱۰۳٬۵۰۰ دلار هم ریزش کرد.

• اظهارات ترامپ علیه چین و احتمال پایین نیامدن نرخ بهره در آمریکا فضای بازار را منفی کرد.

• حجم عظیمی از قراردادهای آپشن بیت‌کوین و اتریوم منقضی شد و نوسان را تشدید کرد.

• ETFهای بیت‌کوین با خروج سرمایه سنگین مواجه شدند، در حالی که ETFهای اتریوم همچنان رشد می‌کنند.

• یک ویدئوی جعلی از رهبر کره شمالی با موضوع حمایت از بیت‌کوین در فضای مجازی پخش شد.

علت ریزش ارزهای دیجیتال

در ۲۴ ساعت گذشته، ارزش کل بازار رمزارزها بیش از ۱۸۶ میلیارد دلار کاهش یافت. بیت‌کوین با افت روزانه ۲.۳۸٪ به حدود ۱۰۳٬۵۸۷ دلار رسید و اتریوم نیز با کاهش نزدیک به ۵٪ در سطح ۲٬۵۱۳ دلار معامله شد.
دوج‌کوین با افت ۱۰ درصدی بیشترین ریزش را در بین ۱۰ کوین برتر ثبت کرد و در حال حاضر حدود ۰.۱۸ دلار معامله می‌شود.

کارشناسان دو عامل اصلی را در این سقوط موثر می‌دانند:

1. اظهارات ترامپ: رئیس‌جمهور سابق آمریکا در پستی در Truth Social چین را به “نقض کامل توافق‌نامه تجاری” متهم کرد. این اظهار نظر باعث برهم خوردن تعادل روانی در بازارهای مالی شد.

2. عدم قطعیت درباره سیاست‌های پولی: با وجود انتشار داده‌های نسبتا مثبت تورم (PCE)، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه ۱۸ ژوئن (28 خرداد) بسیار پایین ارزیابی شده (تنها ۴٪ طبق اطلاعات پُلی مارکت).

خروج سرمایه از ETFهای بیت‌کوین

در شرایطی که ETFهای بیت‌کوین شاهد خروج سرمایه به ارزش ۶۱۶ میلیون دلار بودند، ETFهای اتریوم طی ۱۰ روز گذشته به‌طور مداوم ورود سرمایه ثبت کردند.
صندوق ETHA متعلق به بلک‌راک، سهم عمده‌ای از این جریان ورودی را دارد و مجموع سرمایه ورودی آن از مرز ۴.۶ میلیارد دلار گذشته است.
محرک اصلی این رشد، گمانه‌زنی‌ها درباره امکان استیکینگ در ETFهای اتریوم است. این موضوع باعث جلب توجه سرمایه‌گذاران نهادی به ETH شده و در مقابل، بخشی از سرمایه از بیت‌کوین خارج شده است.

ویدیوی جعلی رهبر کره شمالی

اخیرا ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده که ظاهرا کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، مردم را به خرید بیت کوین با تمام دارایی‌شان دعوت می‌کند! اما این کلیپ در واقع یک دیپ‌فیک با صدای مایکل سیلور، مدیرعامل مایکرو استراتژی بود.

سیلور در سخنرانی اصلی خود گفته بود:

“بروید خانه خود را رهن بگذارید و بیت‌کوین بخرید. ارز دیجیتال دیگری وجود ندارد!”

این اتفاق بار دیگر اهمیت بررسی منبع اطلاعات در دنیای پرشایعه رمزارزها را یادآور می‌شود. اخبار فوری بیت کوین را از منابع رسمی و معتبر مثل بلاگ راستین دنبال کنید.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین

به گزارش بی این کریپتو، قیمت بیت‌کوین طی ۸ روز گذشته بیش از ۶٪ کاهش و تا ۱۰۳٬۵۰۰ دلار هم ریزش کرد. در حالی‌که برخی نهنگ‌ها به‌تازگی بازگشته‌اند و نشانه‌هایی از تجدید تجمیع دیده می‌شود، اما سیگنال‌های نزولی در نمودارهای تکنیکال همچنان غالب هستند.

نگاهی به رفتار نهنگ‌ها

تعداد آدرس‌هایی که بین ۱٬۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ بیت‌کوین نگهداری می‌کنند (نهنگ‌ها)، پس از کاهش به ۲٬۰۰۲، مجدداً به ۲٬۰۰۶ رسیده است.
این تغییر کوچک می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ باشد، اما برای تغییر روند کافی نیست.
رفتار نهنگ‌ها به‌دلیل تأثیر مستقیم بر نقدشوندگی و نوسانات بازار، به‌عنوان یک شاخص کلیدی تلقی می‌شود.

وضعیت نمودار ایچیموکو

تحلیل ایچیموکو بیت‌کوین چندین سیگنال نزولی مهم ارائه می‌دهد:

• قیمت فعلی زیر ابر کومو قرار دارد، که نشان‌دهنده ضعف کلی در روند است.

• ابر آینده به رنگ قرمز است، به این معنا که اگر وضعیت تغییر نکند، ادامه روند نزولی محتمل‌تر است.

• خط تنکان‌سن (آبی) پایین‌تر از کیجون‌سن (قرمز) قرار گرفته و هر دو شیب منفی دارند؛ این نشانه‌ای قوی از ادامه فشار فروش است.

• چیکو اسپن (خط سبز تاخیری) نیز پایین‌تر از قیمت و پایین‌تر از ابر قرار دارد، که قدرت روند نزولی را تأیید می‌کند.

• عرض ابر آینده کاهش یافته، که می‌تواند نشانه‌ای از ورود به یک فاز خنثی یا فشردگی پیش از شکست باشد.

محدوده‌های کلیدی حمایت و مقاومت

• حمایت بحرانی: ۱۰۴٬۵۸۴ دلار
  اگر این سطح شکسته شود، هدف بعدی در ۱۰۲٬۱۳۵ دلار و سپس ۱۰۰٬۶۹۴ دلار خواهد بود.

• مقاومت کلیدی: ۱۰۶٬۷۲۶ دلار
  عبور از این سطح می‌تواند باعث تقویت مجدد روند صعودی شود و بیت‌کوین را به سمت ۱۱۰٬۷۲۸ دلار و در صورت رشد بیشتر به ۱۱۲٬۰۰۰ دلار سوق دهد.

خطر تکرار تقاطع مرگ بیت کوین

بیت‌کوین اخیرا یک الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) را تجربه کرده (تقاطع نزولی میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت) و داده‌ها نشان می‌دهند که احتمال وقوع یک تقاطع نزولی دیگر نیز در کوتاه‌مدت وجود دارد. اگر این اتفاق بیفتد، فشار روانی فروش بیشتر خواهد شد.

جمع‌بندی

بازار رمزارزها اکنون در موقعیتی بحرانی قرار دارد. ترکیبی از فشارهای سیاسی، عدم قطعیت‌های اقتصادی، و نشانه‌های نزولی در نمودار بیت‌کوین، سرمایه‌گذاران را محتاط کرده است. با این حال، ورود سرمایه به اتریوم و بازگشت نهنگ‌ها می‌تواند زمینه‌ساز حمایت قیمتی در سطوح فعلی باشد.

آینده‌ی نزدیک بیت‌کوین وابسته به بسته‌شدن روزانه و هفتگی قیمت در محدوده‌های بحرانی خواهد بود. تا آن زمان، بازار میان ریزش بیشتر و بازگشت تدریجی در نوسان خواهد بود.

سوالات متداول

چرا بیت کوین ریخت؟

ترکیبی از تنش‌های سیاسی (اظهارات ترامپ علیه چین)، نگرانی درباره عدم کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، و انقضای میلیاردها دلار قرارداد آپشن باعث افزایش فشار فروش و افت قیمت بیت‌کوین و بیشتر رمزارزها شد.

آیا بیت کوین دوباره به زیر ۱۰۰ هزار دلار سقوط می‌کند؟
در صورت شکست حمایت ۱۰۴٬۵۸۴ دلار، احتمال کاهش تا ۱۰۰٬۶۹۴ دلار وجود دارد.

چرا سرمایه از بیت‌کوین به اتریوم منتقل شده؟
به‌دلیل گمانه‌زنی درباره امکان استیکینگ در ETFهای اتریوم و جذابیت بیشتر آن برای نهادهای سرمایه‌گذاری.

آیا سخنرانی کیم جونگ اون درباره بیت‌کوین واقعی بود؟
خیر، این یک ویدیوی دیپ‌فیک بود که صدای آن هم متعلق به مایکل سیلور، مدیرعامل MicroStrategy بود.