فهرست مطالب
پنجمین ارز برتر بازار کریپتو یعنی سولانا بعد از ماه‌ها رکود، در اکتبر 2024 رشد قیمت دو رقمی را تجربه کرد. سولانا با افزایش ۲۲ درصدی طی یک ماه اخیر به حدود 163 دلار رسیده است. حال به عقیده بسیاری از تحلیلگران، پتانسیل رشد قیمت سولانا تا 200 دلار و حتی 290 دلار در ماه پیش رو (نوامبر) وجود دارد. در ادامه تحلیل و پیش‌بینی‌های مختلف مربوط به قیمت SOL در این ماه را بررسی می‌کنیم.
- اگر نیمه اول نوامبر شکست الگوی پرچم صعودی رخ دهد، تا پایان ماه احتمال عبور قیمت سولانا از ۲۰۰ دلار وجود دارد.
- سرمایه‌گذاران باید به الگوی پرچم صعودی و سطح حمایت کلیدی سولانا که ۱۶۰ دلار است؛ توجه داشته باشند.
- اگر قیمت سولانا به زیر سطح حمایتی ۱۶۰ دلار کاهش یابد، فشار فروش افزایش یافته، روند جانبی فعلی ادامه‌دار می‌شود و احتمال کاهش قیمت تا 136 دلار هم وجود دارد.
- طبق داده‌های دیفای لاما (DefiLlama)، طی شش هفته گذشته ارزش کل قفل‌شده (TVL) سولانا 54 درصد رشد داشته و از ۴.۷۷ میلیون دلار به ۷.۲۴ میلیون دلار افزایش یافته است.
- آدرس‌های جدید شبکه سولانا در ماه اکتبر هم افزایش چشم‌گیر 96 درصدی داشته و از ۳ میلیون به ۵.۹ میلیون رسیده است.
مثبت شدن شاخص نسبت شارپ و نرخ بودجه سولانا
شاخص نسبت شارپ (Sharpe ratio) سولانا از ژوئیه تا سپتامبر در محدوده منفی قرار داشت، اما اکنون مثبت شده است. با مثبت شدن این شاخص، سولانا پتانسیل بیشتری برای افزایش قیمت در ماه نوامبر دارد. نسبت شارپ ابزار محبوبی برای مقایسه عملکرد دارایی‌ها است و با تنظیم ریسک، میزان بازده دارایی‌ها را ارزیابی می‌کند. وقتی شاخص Sharpe منفی است یعنی احتمالا بازده مورد انتظار، ارزش ریسک را ندارد.
همچنین طبق داده‌های Santiment، نرخ بودجه (funding rate) مثبت است. یعنی در حال حاظر تعداد خریداران (longs) بازار نسبت به فروشندگان (Shorts) بیشتر است. این داده‌ها نشان می‌دهد معامله‌گران در ماه نوامبر انتظار افزایش قیمت سولانا را دارند.
تحلیلگران چه نظری دارند؟
تحلیلگری با نام مستعار “Crypto General” در شبکه X معتقد است عملکرد برتر SOL نسبت به BTC نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت سولانا تا 290 دلار است.
“سولانا در چند هفته گذشته قدرت بالایی نشان داده و با وجود کاهش قیمت بیتکوین، رشد کرده است. بدون شک SOL یکی از کوین‌های محبوب من برای این فصل است و حداقل هدف من برای آن در هفته‌های آتی ۲۹۰ دلار است.”
اما بنجامین کوئن Benjamin Cowen عقیده دیگری دارد. به بیان او سولانا احتمالا قادر به تکرار عملکرد مثبت خود در ماه اکتبر نیست. او پیش‌بینی می‌کند که جفت ارز SOL/BTC ممکن است در ماه نوامبر کاهش یابد.
“فکر می‌کنم جفت ارز SOL/BTC در نوامبر و دسامبر کاهش یابد و اوایل سال ۲۰۲۵ بازگشت خود را تجربه کند.”
آیا سولانا می‌تواند در نوامبر به ۲۰۰ دلار برسد؟
سولانا طی هفت ماه گذشته در حال تلاش برای حفظ سطح روانی ۲۰۰ دلاری بود. همین دوره‌ی تثبیت باعث ایجاد حس عدم قطعیت در بازار شد و خریداران همچنان اقدام قاطعی برای خرید نکرده‌اند. اما سه‌ماهه‌ی چهارم (Q4) 2024 احتمالا نقطه عطف توکن SOL خواهد بود. تقویت داده‌های زنجیره‌ای و نتیجه انتخابات آمریکا هم تاثیر زیادی روی این روند دارند.
در دو ماه گذشته قیمت سولانا ۵۲.۸ درصد رشد کرد و از ۱۲۰ دلار به ۱۸۳ دلار رسید. نمودارهای روزانه نشان‌دهنده تلاش سولانا برای اتمام روند تثبیت هفت‌ماهه با الگوی پرچم صعودی هستند. این الگو شامل یک روند صعودی طولانی و سپس یک حرکت اصلاحی کوتاه است که توسط دو خط روند نزولی احاطه شده است. به طور کلی، این تثبیت باعث می‌شود که خریداران بتوانند انرژی خود را تجدید کرده و در نهایت یک شکست قطعی ایجاد کنند.
البته به دلیل نزدیکی به انتخابات، بازار رمزارزها یک اصلاح نزولی را تجربه کرده و قیمت سولانا به ۱۶۶ دلار و ارزش بازار آن به ۷۸.۳۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. این اصلاح می‌تواند حمایت مناسبی در نزدیکی سطح مقاومت اخیر ۱۶۰ دلار ایجاد کند که با خط میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) نیز نزدیکی دارد.
اگر این سطح حمایتی حفظ شود، خریداران ممکن است بار دیگر مقاومت پرچم در ۱۸۰ دلار را به چالش بکشند و سیگنالی برای ادامه روند صعودی ارائه دهند. اگر این شکست در نیمه اول نوامبر رخ دهد، قیمت سولانا می‌تواند تا پایان ماه از ۲۰۰ دلار عبور کند. در مقابل اگر خریداران نتوانند این سطح حمایتی را حفظ کنند، این چشم‌انداز برای نوامبر بی‌اعتبار خواهد شد و SOL ممکن است تا ۱۳۶ دلار کاهش یابد.
همچنین بخوانید: انواع الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال | راهکارهای سودآوری با این الگوها
پارامترهای مهم و اثرگذار روی قیمت سولانا
طبق داده‌های DefiLlama، طی شش هفته گذشته ارزش کل قفل‌شده (TVL) سولانا با ۵۴ درصد رشد، از ۴.۷۷ میلیون دلار به ۷.۲۴ میلیون دلار رسیده است. افزایش TVL نشان‌دهنده ورود سرمایه بیشتر به برنامه‌های غیرمتمرکز مبتنی بر سولانا است. این افزایش گواهی بر سلامت شبکه و پتانسیل رشد بیشتر قیمت SOL است.
تعداد آدرس‌های جدید شبکه سولانا در ماه اکتبر، با افزایش چشم‌گیر ۹۶ درصدی از ۳ میلیون به ۵.۹ میلیون رسیده است. افزایش تعداد آدرس‌های جدید یعنی کاربران بیشتری به بررسی و استفاده از برنامه‌ها و خدمات غیرمتمرکز اکوسیستم سولانا پرداخته‌اند.
رشد شبکه قطعا باعث افزایش فشار تقاضا برای ارز بومی سولانا می‌شود. اما این متریک نشان‌دهنده یک وقفه کوتاه‌مدت است، زیرا قیمت سولانا به طور موقت کاهش یافته تا دوباره به روند صعودی خود بازگردد. کاهش قیمت سولانا به زیر سطح حمایتی ۱۶۰ دلار باعث افزایش فشار فروش و تمدید روند جانبی فعلی خواهد شد.
جمع‌بندی
داده‌های مثبتی مثل نرخ بودجه، نسبت شارپ، افزایش ارزش کل قفل شده (TVL) و تعداد کاربران و شاخص‌های تکنیکال همگی حاکی از پتانسیل رشد قیمت سولانا تا 200 دلار در نوامبر هستند. با این حال سطح حمایتی 160 دلاری اهمیت زیادی دارد و اگر خریداران نتوانند این سطح را حفظ کنند، امکان کاهش بیشتر قیمت نیز وجود دارد.
